Документы и отчетность ЗПИФ недвижимости "Казанский гастроном"

Сведения о паевом инвестиционном фонде.
Полное название: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"
Сокращенное название: ЗПИФ недвижимости "Казанский гастроном"
Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России «31» марта 2009 года за реестровым № 1405-94198416
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией
Фонда.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель платежа: ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»
     Расчетный счет: 40702810400013007977 в АКБ "Энергобанк" (АО), г. Казань
     Корреспондентский счет: 30101810300000000770
     БИК: 049205770
     ИНН: 7716580524
     КПП: 165501001
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключены договоры на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок

  1. Агентский договор с Акционерное общество «Торговая компания «Эдельвейс», ОГРН 1041628209127. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала заключить  и исполнять (оплачивать) договора на вывоз и утилизацию снега, оказание услуг по обращению с ТКО, вывоз и утилизацию строительного мусора, оказание услуг по дезинсекции и дератизации  на объекте, расположенном по адресу:  г.Казань, ул. Ломжинская, д.2а.
  2. Агентский договор с Акционерное общество «Торговая компания «Эдельвейс», ОГРН 1041628209127. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и иные действия:  заключить  и исполнять (оплачивать ) договор на очистку кровли от снега и наледи на объектах, расположенных по адресам: г. Казань, ул. Ломжинская, д.2а, ул.Салимжанова,д.16, ул.Кул Гали, 7б,к2, пом. 260, 262, ул. Адоратского, д.12, пом. 1486, 1487, ул.Адоратского, д.33а, пом. 1005, 1006.
  3. Агентский договор на возмещение коммунальных услуг с Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Торг», ОГРН 1041626849330. Агент по поручению Принципала обязуется от своего имени, но в интересах и за счет Принципала производить расчеты по заключенным договорам со снабжающими и эксплуатирующими организациями на поставку электрической энергии, тепловой энергии потребляемых Принципалом для нужд помещения: Нежилые помещения 1 этажа № 1 по № 9; подвала с № 1 по № 11, общая площадь 297,6 кв.м., кадастровый номер: 16:50:060605:163, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д. 28
  4. Агентский договор на возмещение коммунальных услуг с Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Торг», ОГРН 1041626849330. Агент по поручению Принципала обязуется от своего имени, но в интересах и за счет Принципала производить поставку горячей воды и эксплуатационные (далее - коммунальные услуги) потребляемые Принципалом услуг для нужд помещения: Нежилые помещения 1 этажа №№ 37, 38, 41-56, 59-61, назначение: нежилое, площадь 509,6 кв.м., адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, городок Военный 2, д. 142/1, Кадастровый (условный) номер: 16:50:000000:13270.
  5. Агентский договор (по организации обеспечения коммунальными и эксплуатационными услугами) с Акционерное общество «Эдельвейс Групп», ОГРН 1071690024823. Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и иные действия по организации обеспечения коммунальными и эксплуатационными услугами принадлежащих Принципалу нескольких объектов недвижимости.

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая

Стоимость чистых активов на 30.11.2021 года составила 5 120 015 827,41 рублей, расчетная стоимость пая – 14 027,44 рублей. Стоимость чистых активов на 29.10.2021 года составила 5 095 508 485,78 рублей, расчетная стоимость пая – 13 960,30 рублей. Изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая за данный период составило +0,48 % (опубликовано 01.12.2021 г. 18:55, информация доступна до 10.01.2022 г.)