Сведения о паевом инвестиционном фонде.

Полное название: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шаляпин"

Сокращенное название: ЗПИФ недвижимости "Шаляпин"

Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России «02» октября 2008 года за реестровым № 1282-75409936

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства.

Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель платежа: ООО «УК «ЭнергоИнвестКапитал»
Расчетный счет: 40702810400013007977 в АКБ "Энергобанк" (АО), г. Казань
Корреспондентский счет: 30101810300000000770
БИК: 049205770
ИНН: 7716580524
КПП: 165501001

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключены договоры на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок

1. Агентский договор № 05/2024 от 31.01.2024 г. с ООО "Гипермаркет "Кольцо", ОГРН 1191690075257. Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершать юридические и иные действия по организации обеспечения электроэнергией (электроснабжение) поименованных в договоре объектов.
2. Агентский договор № 01/2024 от 17.01.2024 г. с АО "ГУМ", ОГРН 1021602850301. Агент обязуется от своего имени и за счет Принципала совершать юридические и иные действия по организации обеспечения коммунальными и эксплуатационными услугами поименованных в договоре объектов.
3. Агентский договор с ООО "Восток Автотранс", ОГРН 1171690034262. Агент обязуется по поручению Принципала совершать за обусловленное им вознаграждение, от своего имени и за счет Принципала юридические, расчетные и иные действия по заключению договоров оказания транспортных услуг с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вывозу ТКО с объектов.
4. Агентский договор (по организации обеспечения коммунальными и эксплуатационными услугами) с АО "ГУМ", ОГРН 1021602850301. Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и иные действия по организации обеспечения коммунальными и эксплуатационными услугами принадлежащего Принципалу объекта недвижимости.
5. Агентский договор (по организации обеспечения коммунальными и эксплуатационными услугами) с АО "Эдельвейс Групп", ОГРН 1071690024823. Агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала следующие юридические и иные действия по организации обеспечения коммунальными и эксплуатационными услугами принадлежащих Принципалу объектов недвижимости.
6. Агентский договор с ООО "Транс Партия", ОГРН 1171690066393. Агент обязуется по поручению Принципала совершать за обусловленное им вознаграждение, от своего имени и за счет Принципала юридические, расчетные и иные действия по заключению договоров оказания транспортных услуг с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вывозу ТКО с объектов.

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая

Стоимость чистых активов на 30.08.2024 года составила 3 138 737 071,73 рублей, расчетная стоимость пая – 6 678,16 рублей.

Стоимость чистых активов на 31.07.2024 года составила 3 082 358 033,10 рублей, расчетная стоимость пая – 6 558,21 рублей.

Изменение стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая за месяц составило  +1,83 % (опубликовано 02.09.2024 г. 16:27, информация доступна до 01.10.2024г).